Oracle UPK

库存管理

库存组织

物料管理

       物料编码

库存控制

You can assign material statuses at four levels:subinventory, locator, lot, and serial. 

订单管理

VPD （虚拟专用数据库的简称），主要作用是根据运行环境的上下文，隐式的添加条

件。好处是在数据库层解决细粒度的角色权限访问，避免在中间层写大量代码；坏处

是数据屏蔽的逻辑太隐蔽了，对于分析查找问题带来一定的困扰。不管怎么说，

Oracle 在EBS R12中使用了这种技术，我们总是需要掌握它。

发货管理

       Shipping

应收账款

·   Receipts Workbench: Perform most of your receipt-relatedtasks.

·   Transactions Workbench: Process your invoices, debitmemos, credit memos, on-account credits, chargebacks, and adjustments.

·   Bills Receivable Workbench: Create, update, remit, andmanage your bills receivable.

要打开三个会计期1、库存会计期2、采购会计期3、应付会计期

UPK实验OM-AR DEMO实验：

 备注：挑库不成功，且没有任何错误提示的可能原因是我们选择的M1库存组织的库存会计期没有打开；

解决方法： Nav：Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Inventory->会计关闭周期->库存会计期

                     把当前月的会计期状态改成“打开”

1\创建销售订单：

Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Orders,Returns->销售订单

填写：

订单头    客户：ABC Corporation Asia，订单类型=AU-STANDARD ， 包装说明=PACK

订单行    订购项目=AS54888，数量=2，计划发运日期=系统日期（比如 2013-08-18）

输入完毕，保存并登记订单。

记录你创建的销售订单编号（比如：777851）

2\发放销售订单(挑库）：

Nav：Order Management Super User,Vision Operations(USA)->Shipping-〉发放销售订单-〉发放销售订单

输入：

订单编号=你上一步已经登记的订单号 ，自动分配=是

然后点[立即执行]按钮，等成功完成后，到并发程序后台查看“挑库单报表”的OUTPUT

如果没有内容，表示没有挑到库，正常情况下可以看到自动产生的物料搬运单信息的。

3\发运确认

Nav：Order Management Super User,Vision Operations(USA)->Shipping-〉发放销售订单-〉事务处理

输入：

订单起始编号=你的订单号，然后点“查找”按钮

在查找结果界面上，选择“交货”TAB页面，然后点“发运确认“按钮，在发运界面上，选择发运全部数量，然后点确定。

正常情况下，发运确认完成后，订单行的工作流就结束了。

    查看订单行工作流的完成情况：

   Nav:Order Management Super User,VisionOperations(USA)->Orders,Returns->销售订单

    点工具条上的”手电筒“查询按钮，按照订单号查询

    切换到订单行TAB页，选择菜单 工具-〉工作流状态

    在工作流查看的WEB页面上，点下面的按钮”查看流程图“，看行工作流是否结束（正常情况下应该是结束了）

4\导入销售订单产生的应收发票：

正常情况下，在销售发运完成后系统会自动提交“自动开票”请求，以生成应收发票，但由于会计期没打开等原因，当时提交的“自动开票”程序并未成功，

需要在解决问题后再次手动提交。

Nav：Receivables,Vision Operations (USA)-〉接口-〉自动开票

选择单个请求，选择名称=自动开票主程序

参数选择：例程数=1，组织=全部，发票来源=ORDER ENTRY  默认日期=订单发运确认的日期（比如2013/08/18）

提交并发后，到后台查看“自动开票导入程序”的OUTPUT,看“已选定”的数量和“已经成功处理”的数量。如果相等则表示全部成功导入。

否则要看错误信息提示：如果有错误，并且是”不能使用您业务的GL日期。确认业务在一个您定义过的GL期内“则需要打开会计期；

     打开期间：

    Nav：Receivables,VisionOperations (USA)->控制->会计科目->打开/关闭期间

         把2013年1月到12月的会计期全部打开。

解决了错误原因后再次运行”自动开票主程序“

5\查询导入完成后应收发票

Nav：Receivables,Vision Operations (USA)->事务处理-〉事务处理汇总

点工具条上的“手电筒”按钮，

查询条件输入：收货方=ABCCorporation Asia  ，然后点“查找”按钮

在查询结果中找到，日期为发票导入日期的发票，打开这张发票，点“行项目”确认这就是你要导入的发票。

记住这张事务处理的编号（比如10037515），这也就是系统内发票编号

6\录入收款

Nav：Nav：Receivables,VisionOperations (USA)-〉收款-〉收款

输入:

收款方法=Manual，收款编号=syf2013081301,收款额=USD  5000，客户名称=ABC Corporation Asia

输入完毕后点“保存”

7\收款核销发票

Nav：Nav：Receivables,VisionOperations (USA)-〉收款-〉收款

点工具条上的手电筒按钮

查询条件输入：

收款编号=syf2013081301，然后点“查找”按钮

在收款界面上点“搜索并核销”按钮，在“搜索并核小”界面上点“核销”按钮，在"核销“界面上勾选核销对象第5步导入的发票，核销额输入3198，然后点[保存]按钮。

这样这张收款，还剩下1802元未核销。

在收款界面上点“搜索并核销”剩余的1802元会自动分配给ABc客户的其他发票，点“保存”按钮。再回到收款界面，可以看到这张5000的收款，其“已核销”额是5000，就全部核销完了。

采购模块

UPK实验PO DEMO实验：

1\ 先查询物料AS54888的合格供应商

Operations/welcome 登陆系统

Nav： Purchasing, Vision            Operations (USA) -〉供应来源-〉批准的供应商列表

     库存组织：选M1

     F11 + Ctrl F11 查询物料AS54888  可得到合格供应商（Advantage Corp）

2\ 新建采购订单

Nav： Purchasing, Vision Operations (USA) -〉采购订单-〉采购订单

     供应商：AdvantageCorp  地点：ADVANTAGE - US

     物料：AS54888 ，数量12个

     [发运] 按钮进入采购发运信息输入：

      组织：M1 ，收货方：M1-Seattle Mfg  ,需要日期：填写今天

     输入完毕，点“保存”，然后点[审批]按钮提交审批

     审批完成后，状态会变成“批准”

     记住订单号：6030

3\  采购接收

Nav： Purchasing, Vision Operations (USA) -〉接收-〉接收

     以采购订单号作为查询条件

     进入接收行界面， 勾选行，输入必输字段子库存：FGI，然后点[保存] 完成接收。

     可能遇到的问题：

     1、事务日期所在的采购会计期没打开

     2、事务日期所在的库存会计期没打开

     3、有些同学输入的采购数量比较大，比如50，因为采购金额过大，导致采购订单不能自审批，采购订单会一直处在“处理中”状态，在接收界面找不到这样的待接收采购订单，需要有其他人审批采购订单。

     处理方法：

     1、打开采购会计期：

     Nav： Purchasing,Vision Operations (USA) -〉设置-〉财务系统-〉会计-〉打开和关闭期间（这个地方更改不了不知道什么原因，原因是要增加日历月份）

     点[查找]按钮可找出所有的会计期间

     如果你发现，2013年8月份的会计期间尚不存在，则需要在日历中添加：        

     Nav： Purchasing,Vision Operations (USA) -〉设置-〉财务系统-〉会计-〉日历

     F11+ Ctrl F11 查找 日历=Accounting

     在这里面把2013年各个月份都补充进去（包括调整月），然后保存(注意类型为Month 小写的)

     日历补充完整后，回到打开和关闭期间，选择把2013-08这个会计期打开，系统会提交并发程序，完成后会自动把前几个月的会计期打开。

     这一步完成后，再在“控制采购期间”中打开采购会计期

     Nav： Purchasing,Vision Operations (USA) -〉设置-〉财务系统-〉会计-〉控制采购期间（主要问题出在这个地方，要打开会计期间）

     搜索 会计年度=2013

     把各期间状态设置为“打开”，然后保存。

     2、打开库存会计期：

     Nav：Inventory,Vision Operations (USA)-〉会计关闭周期-〉库存会计期

     库存组织：选择M1

     把 当前月的会计期打开。

     3、其他人审批采购订单

     Purchasing, Vision Operations (USA) -〉采购订单-〉采购订单汇总

     输入：

     编号=你的采购订单编号，查询出采购订单

     选择菜单 查询-〉通过工作流查看审批 ，可打开采购订单的工作流查询WEB页面，点下面的“查看流程图”按钮，沿着绿线一直追踪，可以看到工作流卡在一个“审批PDF格式的PO通知”通知节点，看这个节点的“通知”TAB 页的属性，可以看到接收人（比如CHORTON)

     这个接收人是接收这个通知的人,也是审批人，这里显示的是审批人的系统用户名，可以用这个用户登录系统（密码一般都是Welcome)

     审批人登陆系统后，在右边的工作列表中，可看到一条通知，点进去把它审批了即可。

4\   查询物料事务处理

     Nav：Inventory,Vision Operations (USA)-〉事务处理-〉物料事务处理

     查询物料= AS54888 的记录 应该能找到我们上面做的采购接收的物料事务处理记录。

5\   查询库存现有量：

     Nav：Inventory,Vision Operations (USA)-〉现有量，可用量-〉现有量

     查询 子库存=FGI， 物料= AS54888  应该可以看到库存现有增加了12个；

应付款项

       会计目录

UPK实验AP DEMO实验：

1\ 从PO接收导入发票

  Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉发票-〉录入-〉开放接口发票

  F11+Ctrl F11 查询组织=204 ，来源=ERS 的接口信息，查出来后按pageDn ,在最后几条可以看到状态=REJECTED的接口信息，这些都是来自原采购接收，但未被成功导入的AP发票。

   正常情况下，在PO接收后，系统会自动提交请求“应付款管理系统开放接口导入”，以生成发票，但由于应付会计期没有打开的原因，这个程序运行没有成功。

需要在解决问题后，再次手动提交；

   首先，要把应付会计期打开：

  Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉会计科目-〉控制应付款期间

   把2013年1-12月的会计期间全部打开

   再次提交“应付款管理系统开放接口导入”程序

   在“提交请求”的界面，选择复制，直接复制一个以前没有成功的“应付款管理系统开放接口导入”并发程序

   运行完毕后看其 OUTPUT，若无异常表示导入成功。

2\ 查看导入的AP发票

  Nav:Payables，Vision Operations（USA）-〉发票-〉录入

   按手电筒查询，

   查询条件输入：名称=Advantage Corp，日期 2013-08-01 到 2013-08-19，可以找到我们刚才导入的AP发票。

   记录发票编号（比如：ERS-23687-163655）

3\ 付款

   接上面一步，在发票工作台界面上点[活动]按钮，选择验证然后点确定，验证完成后，在发票工作台界面上点[活动]按钮，选择全额付款。

   系统会自动弹出付款界面，输入付款方法=支票，付款处理配置文件=Check - Positive Pay，然后点保存。

总账

l  资产负债表

l  现金流量表

l  利润表

UPK实验GL DEMO实验

1\ 生成AP发票日记账并过帐到总帐

   接AP DEMO实验

  Nav：Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉发票-〉录入

   点工具条上的”手电筒“按钮查询

   查询条件输入：名称=Advantage Corp，日期范围为最近输入/导入发票的日期（比如 2013-08-01 到2013-08-22）

   找到我们在AP DEMO实验中已经全额付款的发票

   在发票工作台界面上点”活动“按钮，勾选”创建会计科目“ 单选”最终过帐“，系统会提交若干个并发程序，用以生成会计凭证并传输到总账接口，然后调用总账日记账导入程序导入到总账，然后再调用过帐程序进行过帐。

   到后台并发管理界面中查询系统调用的一系列并发程序是否成功。

2\ 在总帐模块查询导入的ＡＰ发票日记帐

　 Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日记帐－〉输入

　在“查找日记帐”界面上输入查询条件：期间=Aug-13,然后点“查找”按钮，可以找到导入的ＡＰ发票日记帐．

　正常情况下，批状态应该＝已过帐，可能出现的问题是：（出现未过账的原因是没有打开12月份的会计区间，打开会计区间失败的原因是没有添加12月以后的日历）

　2.1）批状态显示”错误 31 - 未打开的辅助分类账期间“　则表示在过帐时出了错误。

　2.1）批状态显示”错误 31　的解决方法：

　可以到后台并发管理界面查看状态为警告的并发程序“过账：单一分类账”的　ＯＵＴＰＵＴ，如果OUTPUT中显示错误信息为“未打开的辅助分类账期间”，则需要我们去打开相应的辅助分类帐期间。

　首先我们要找到当前分类账的辅助分类账是哪个：

　在“输入日记帐”界面的窗口Title上我们可以看到当前的分类账“Vision Operations(USA)"

 Nav:General Ledger, Vision Operations (USA)->设置->财务系统->会计科目设置管理器->会计科目设置

　在“会计科目设置管理器”界面的"会计科目设置“　ＴＡＢ页上，搜索：分类账=Vision Operations (USA),

  点击“更新会计科目选项”按钮。　可以查看到“辅助分类账”设置了一条“IASReporting Vision Ops" 这就是我们要找的辅助分类账的名称。记住它

　接下类我们要打开这个辅助分类账的会计期

　Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->设置->打开／关闭

　在“查找期间”界面，输入查询条件：

　分类帐=IASReporting Vision Ops,状态=任意，然后点“查找”按钮

　然后把2013年的１-11月的该账套下的会计期全部打开。

　在试图打开辅助分类账IASReporting Vision Ops的期间时，可能出现的问题是:

     2.1.1)选不到这个辅助分类账

　    2.1.1)选不到辅助分类账问题的解决方法：

　    选不到辅助分类账是因为系统配置文件：GL：数据访问权限集　中定义的数据访问权限集没有包括辅助分类账，解决这个问题的方法是：

     2.1.1.1)先定义一个新的数据访问权限集

　　　Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->设置->财务系统->数据访问权限集

　　　新建一个数据访问权限集：

　　　数据访问权限集＝VisionOperations (USA) ALL,说明＝Vision Operations (USA) ALL，科目表＝Operations Accounting Flex，日历＝Accounting

　　　访问权限集类型＝全部分类帐，默认分类帐＝Vision Operations (USA)

　　　在下面的分类帐／分类帐集的行上添加两行

　　　VisionOperations (USA)

　　　IASReporting Vision Ops

　　　输入完毕，保存。

　　　这样，我们新建的数据访问权限集：Vision Operations (USA) ALL将具有同时访问两套分类帐的权限。

　　　2.1.1.2)更改系统配置文件　　GL：数据访问权限集　在职责层的值为新建的数据访问权限集

　　　Nav:系统管理员->配置文件->系统

　　　查询条件输入：责任＝GeneralLedger, Vision Operations (USA)，配置文件＝GL：数据访问权限集

　　　点“查找”按钮

　　　在责任层把系统配置文件的值设置为：Vision Operations (USA) ALL

　　　输入完毕，保存。

３\ 生成AP付款日记帐

　　Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉付款-〉录入->付款

　　点工具条上的“手电筒”，在查找付款界面输入查询条件：收款人姓名=Advantage Corp,日期范围（2013-08-01 到 2013-08-21)

    查找到付款单据后，在付款界面点下面的“活动”按钮，勾选“创建会计科目”，单选“最终”。这将为付款生成日记帐，但并不会传输到总帐

４\ 传输AP日记帐到总帐模块

　　Nav：Payables，Vision Operations（USA）-〉其他->请求->运行

　　选择并发程序的名称＝将日记帐分录传送至GL

    并发程序的参数输入：分类帐＝Vision Operations(USA)，终止日期＝系统日期（比如　2013-08-21），

　　在OracleGeneral Ledger 中过帐=否

　　输入完毕，点“确定”，然后到后台查看该并发程序的运行状态，直至该并发程序完成。

５\ 在总帐模块查看导入的ＡＰ付款日记帐并过帐

　 Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日记帐－〉输入

　在“查找日记帐”界面上输入查询条件：期间=Aug-13,然后点“查找”按钮，可以找到导入的ＡＰ付款日记帐．

　正常情况下，批状态应该＝未过帐，类别＝付款　

   在这个“输入日记帐”界面上，对这个来自付款的日记帐，点下面的“过帐”按钮，等过帐的并发程序运行完成，可以看到批状态将被更新为“已过帐”

６\ 生成AR发票日记帐并过帐到总帐

　 Nav：Receivables,Vision Operations(USA)-〉事务处理->事务处理汇总

　在查询界面输入：收货方名称＝ABC Corporation Asia　ＧＬ日期范围在最近几天的（比如2013-08-01 到2013-08-20) ,点“查找”按钮，找到我们

　在OM-AR DEMO实验中生成ＡＲ发票。

　打开这张发票，在事务处理界面，点菜单　工具->创建会计科目，单选“创建最终会计科目过帐至ＧＬ”，然后点“确定”按钮。

　系统会在后台提交“CreateAccounting" ,"日记帐导入“，”过帐：单一分类帐“　等并发程序。等这些并发程序完成后，到总帐模块查看来自ＡＲ发票的日记帐：

　Nav:GeneralLedger, Vision Operations (USA)->日记帐－〉输入

　在“查找日记帐”界面上输入查询条件：期间=Aug-13,然后点“查找”按钮，可以找到导入的ＡＰ付款日记帐．

　正常情况下，批状态应该＝已过帐，类别＝销售发票　

７\ 生成AR收款日记帐并过帐到总帐

　　Nav：Receivables,Vision Operations(USA)-〉收款->收款汇总

　　在查找收据界面上输入查询条件：业务实体＝Vision Operations，收款编号＝你在OM-AR DEMO实验中输入的收款编号（比如syf2013081301），输入后点“查找”按钮

　　在收款汇总界面上会找到我们在前面实验中做得收款，打开这个收款。

　　在收款界面上，点菜单－〉工具－〉创建会计科目，单选“创建最终会计科目过帐至GL" ,然后点“确定”按钮。

　　系统会在后台提交“CreateAccounting","日记帐导入“，”过帐：单一分类帐“　等并发程序。等这些并发程序完成后，到总帐模块查看来自ＡＲ收款的日记帐：

　　正常情况下，批状态应该＝已过帐，类别＝收款　

８\ 将采购模块的日记帐传输到总帐

　　Nav:Purching ,Vision Operations(USA)

提交并发程序：将日记帐分录传送至GL , 参数填入：分类帐＝VisionOperations (USA)　，终止日期＝2013/08/21,在GeneralLedger 中过帐=是

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